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葡京可以兑换的棋牌游戏平台_鹏华一带一路分级B净值下跌1.05% 请保持关注

2020-01-11 18:26:50 阅读量:837

葡京可以兑换的棋牌游戏平台_鹏华一带一路分级B净值下跌1.05% 请保持关注

葡京可以兑换的棋牌游戏平台,金融界基金11月28日讯 今日鹏华一带一路分级b下跌0.84%,成交2.16万元。截至目前场内价格为1.065元, 当前本基金场外净值为1.1290元,环比上个交易日下跌1.05%,溢价率为-5.67%,价格杠杆为1.981,净值杠杆为1.905,当前母基金净值为1.0700,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌40.74%,上折需母基金涨40.97%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.18%,近3个月本基金净值上涨0.44%,近6月本基金净值上涨0.36%,近1年本基金净值上涨23.39%,成立以来本基金累计净值为0.0840元,同期跟踪指数的涨幅为-0.50%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。

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